ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -26,229 | 116,330 |
| 減価償却費 | 116,425 | 122,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,261 | 1,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,872 | -22,060 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,627 | -25,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,409 | -14,058 |
| 支払利息 | 53,234 | 46,533 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,115 | -148,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,586 | 66,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,227 | -19,745 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,498 | － |
| その他 | -87,677 | 75,380 |
| 小計 | 374,278 | 199,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,351 | 13,985 |
| 利息の支払額 | -54,516 | -47,071 |
| 法人税等の支払額 | -68,685 | -46,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,427 | 120,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,882 | -63,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,411 | -71,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,607 | -97,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 3,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,454 | 67,665 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,137 | 1,705 |
| その他 | 118,456 | -19,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,367 | -180,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,447 | 135,962 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -20,680 |
| 社債の償還による支出 | -58,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -141 |
| 配当金の支払額 | -155,754 | -77,858 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,403 | － |
| その他 | -7,552 | -11,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,157 | 26,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -283 | -2,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,354 | -36,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,601,103 | 1,675,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,675,458 | 1,540,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
