有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -6,767 | -209,979 |
減価償却費 | 238,621 | 218,619 |
のれん償却額 | 6,000 | 6,000 |
減損損失 | 28,263 | 37,834 |
固定資産処分損益(△は益) | 32 | -64,518 |
新型感染症による損失 | - | 492,658 |
助成金収入 | - | -403,928 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -66,283 | 49,876 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,340 | 35,355 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,992 | -1,983 |
受取利息及び受取配当金 | -21,375 | -20,174 |
支払利息 | 88,576 | 86,219 |
売上債権の増減額(△は増加) | 547,674 | -271,388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 348,790 | 1,395,359 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -328,960 | -223,393 |
その他 | 31,832 | 82,732 |
小計 | 891,738 | 1,209,289 |
利息及び配当金の受取額 | 21,375 | 20,174 |
利息の支払額 | -89,135 | -86,796 |
法人税等の支払額 | -119,522 | -99,795 |
助成金の受取額 | - | 342,153 |
新型感染症による損失の支払額 | - | -481,721 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,456 | 903,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -49,618 | -84,611 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 107,604 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,351 | -11,330 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,851 | -2,875 |
差入保証金の回収による収入 | 7,455 | 5,385 |
保険積立金の積立による支出 | -33,328 | -35,235 |
保険積立金の払戻による収入 | 15,106 | 15,283 |
その他 | -16,565 | -46,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,152 | -51,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -84,000 | 362,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -115,504 | -565,504 |
リース債務の返済による支出 | -25,774 | -26,058 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -153,018 | -76,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,299 | -106,412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,278 | -2,644 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,726 | 742,365 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,942 | 2,975,308 |