8139 ナガホリ

8139
2024/09/19
時価
241億円
PER 予
55.24倍
2010年以降
赤字-449.75倍
(2010-2024年)
PBR
1.75倍
2010年以降
0.16-2.25倍
(2010-2024年)
配当 予
0.69%
ROE 予
3.17%
ROA 予
1.53%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021年6月25日 11:10
【資料】
有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-6,767-209,979
減価償却費238,621218,619
のれん償却額6,0006,000
減損損失28,26337,834
固定資産処分損益(△は益)32-64,518
新型感染症による損失492,658
助成金収入-403,928
貸倒引当金の増減額(△は減少)-66,28349,876
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)16,34035,355
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)8,992-1,983
受取利息及び受取配当金-21,375-20,174
支払利息88,57686,219
売上債権の増減額(△は増加)547,674-271,388
たな卸資産の増減額(△は増加)348,7901,395,359
仕入債務の増減額(△は減少)-328,960-223,393
その他31,83282,732
小計891,7381,209,289
利息及び配当金の受取額21,37520,174
利息の支払額-89,135-86,796
法人税等の支払額-119,522-99,795
助成金の受取額342,153
新型感染症による損失の支払額-481,721
営業活動によるキャッシュ・フロー704,456903,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-49,618-84,611
有形固定資産の売却による収入107,604
無形固定資産の取得による支出-7,351-11,330
投資有価証券の取得による支出-4,851-2,875
差入保証金の回収による収入7,4555,385
保険積立金の積立による支出-33,328-35,235
保険積立金の払戻による収入15,10615,283
その他-16,565-46,102
投資活動によるキャッシュ・フロー-89,152-51,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-84,000362,000
長期借入れによる収入200,000
長期借入金の返済による支出-115,504-565,504
リース債務の返済による支出-25,774-26,058
自己株式の取得による支出-2-1
配当金の支払額-153,018-76,848
財務活動によるキャッシュ・フロー-378,299-106,412
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,278-2,644
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)233,726742,365
現金及び現金同等物の四半期末残高2,232,9422,975,308