ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,767 | -209,979 |
| 減価償却費 | 238,621 | 218,619 |
| のれん償却額 | 6,000 | 6,000 |
| 減損損失 | 28,263 | 37,834 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | -64,518 |
| 新型感染症による損失 | － | 492,658 |
| 助成金収入 | － | -403,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,283 | 49,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,340 | 35,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,992 | -1,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,375 | -20,174 |
| 支払利息 | 88,576 | 86,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,674 | -271,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 348,790 | 1,395,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,960 | -223,393 |
| その他 | 31,832 | 82,732 |
| 小計 | 891,738 | 1,209,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,375 | 20,174 |
| 利息の支払額 | -89,135 | -86,796 |
| 法人税等の支払額 | -119,522 | -99,795 |
| 助成金の受取額 | － | 342,153 |
| 新型感染症による損失の支払額 | － | -481,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,456 | 903,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,618 | -84,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 107,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,351 | -11,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,851 | -2,875 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,455 | 5,385 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,328 | -35,235 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,106 | 15,283 |
| その他 | -16,565 | -46,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,152 | -51,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,000 | 362,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,504 | -565,504 |
| リース債務の返済による支出 | -25,774 | -26,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -153,018 | -76,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,299 | -106,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,278 | -2,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,726 | 742,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,942 | 2,975,308 |
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