ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -209,979 | 271,571 |
| 減価償却費 | 218,619 | 190,942 |
| のれん償却額 | 6,000 | 1,000 |
| 減損損失 | 37,834 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -64,518 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,544 |
| 新型感染症による損失 | 492,658 | 170,462 |
| 助成金収入 | -403,928 | -165,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,876 | -14,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,355 | 17,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,983 | 20,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,174 | -19,182 |
| 支払利息 | 86,219 | 82,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,388 | 399,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,395,359 | 91,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,393 | 18,877 |
| その他 | 82,732 | -204,647 |
| 小計 | 1,209,289 | 836,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,174 | 19,182 |
| 利息の支払額 | -86,796 | -83,110 |
| 法人税等の支払額 | -99,795 | -138,595 |
| 助成金の受取額 | 342,153 | 205,210 |
| 新型感染症による損失の支払額 | -481,721 | -168,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,303 | 670,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,611 | -16,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,604 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,330 | -5,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,875 | -364,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62,002 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,385 | 100,559 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,235 | -33,376 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,283 | 13,662 |
| その他 | -46,102 | -15,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,881 | -259,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 362,000 | 310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,504 | -115,504 |
| リース債務の返済による支出 | -26,058 | -25,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -76,848 | -30,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,412 | 138,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,644 | 1,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,365 | 551,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,975,308 | 3,526,326 |
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