ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,571 | 180,758 |
| 減価償却費 | 190,942 | 187,033 |
| のれん償却額 | 1,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,908 |
| 減損損失 | － | 14,739 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -15,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,544 | － |
| 新型感染症による損失 | 170,462 | 11,367 |
| アドバイザリー費用 | － | 357,773 |
| 助成金収入 | -165,367 | -13,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,890 | -1,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,195 | -67,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,160 | -22,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,182 | -19,211 |
| 支払利息 | 82,987 | 82,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,559 | -216,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,177 | -288,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,877 | 84,763 |
| その他 | -204,647 | 34,900 |
| 小計 | 836,302 | 310,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,182 | 19,211 |
| 利息の支払額 | -83,110 | -82,529 |
| 法人税等の支払額 | -138,595 | -122,252 |
| 助成金の受取額 | 205,210 | 35,326 |
| 新型感染症による損失の支払額 | -168,653 | -11,367 |
| アドバイザリー費用の支払額 | － | -169,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,336 | -20,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,487 | -43,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,338 | -22,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364,440 | -11,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,002 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 100,559 | 75,186 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,376 | -36,594 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 13,662 | 109,741 |
| その他 | -15,667 | -71,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,086 | 47,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,000 | 118,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,504 | -115,504 |
| リース債務の返済による支出 | -25,543 | -24,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -134 |
| 配当金の支払額 | -30,808 | -31,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,137 | -52,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,630 | 403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,018 | -25,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,526,326 | 3,500,798 |
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