ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,758 | 704,841 |
| 減価償却費 | 187,033 | 191,472 |
| のれん償却額 | － | 500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,908 | 1,972 |
| 減損損失 | 14,739 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -15,809 | -1,920 |
| 新型感染症による損失 | 11,367 | － |
| アドバイザリー費用 | 357,773 | 269,408 |
| 助成金収入 | -13,869 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,871 | 1,493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,344 | 13,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,794 | -11,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,211 | -20,103 |
| 支払利息 | 82,554 | 83,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,729 | -256,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -288,601 | -937,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,763 | -33,429 |
| その他 | 34,900 | -69,584 |
| 小計 | 310,569 | -62,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,211 | 20,103 |
| 利息の支払額 | -82,529 | -85,386 |
| 法人税等の支払額 | -122,252 | -73,629 |
| 助成金の受取額 | 35,326 | 475 |
| 新型感染症による損失の支払額 | -11,367 | － |
| アドバイザリー費用の支払額 | -169,692 | -313,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,735 | -515,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,500 | -187,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,506 | 12,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,851 | -20,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,375 | -3,020 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,186 | 15,858 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,594 | -41,373 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 109,741 | 26,268 |
| 事業譲受による支出 | － | -319,849 |
| その他 | -71,350 | -12,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,763 | -531,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118,750 | 731,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,504 | -215,504 |
| リース債務の返済による支出 | -24,995 | -25,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -341 |
| 配当金の支払額 | -31,075 | -76,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,959 | 413,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403 | 3,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,528 | -629,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,798 | 2,871,016 |
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