ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704,841 | 575,269 |
| 減価償却費 | 191,472 | 187,691 |
| のれん償却額 | 500 | 600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -94,841 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,972 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,920 | － |
| アドバイザリー費用 | 269,408 | 170,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,493 | -28,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,249 | 18,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,343 | -28,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,103 | -24,416 |
| 支払利息 | 83,959 | 114,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,320 | -416,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -937,126 | -999,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,429 | -32,936 |
| その他 | -69,584 | 212,391 |
| 小計 | -62,930 | -346,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,103 | 24,416 |
| 利息の支払額 | -85,386 | -118,654 |
| 法人税等の支払額 | -73,629 | -225,866 |
| 助成金の受取額 | 475 | － |
| アドバイザリー費用の支払額 | -313,932 | -306,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,298 | -972,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,938 | -93,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,260 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,868 | -28,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,020 | -11,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 152,078 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,858 | 46,286 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,373 | -41,679 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26,268 | 41,431 |
| 事業譲受による支出 | -319,849 | － |
| その他 | -12,429 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,092 | 64,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 731,250 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,504 | -115,504 |
| リース債務の返済による支出 | -25,525 | -20,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | － |
| 配当金の支払額 | -76,781 | -199,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,097 | 314,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,511 | 10,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629,782 | -583,203 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,871,016 | 2,287,813 |
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