ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,269 | 1,533,668 |
| 減価償却費 | 187,691 | 216,685 |
| のれん償却額 | 600 | 1,363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94,841 | -4,275 |
| 減損損失 | － | 49,306 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -42,884 |
| アドバイザリー費用 | 170,205 | 56,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,653 | -1,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,055 | 26,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,134 | -8,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,416 | -26,869 |
| 支払利息 | 114,116 | 173,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,930 | -132,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -999,119 | -2,248,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,936 | -39,515 |
| その他 | 212,391 | -36,421 |
| 小計 | -346,701 | -483,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,416 | 26,869 |
| 利息の支払額 | -118,654 | -177,876 |
| 法人税等の支払額 | -225,866 | -270,138 |
| アドバイザリー費用の支払額 | -306,008 | -64,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -972,814 | -968,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,103 | -836,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,848 | -18,170 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 47,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,385 | -154,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,078 | 6,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,286 | 367 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,679 | -35,371 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 41,431 | 27,757 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,083 |
| その他 | 62 | -17,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,841 | -990,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 3,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,504 | -185,040 |
| リース債務の返済による支出 | -20,939 | -43,047 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -199,013 | -153,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,542 | 2,758,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,227 | -930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,203 | 798,509 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,287,813 | 3,086,322 |
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