ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,605 | 118,377 |
| 減価償却費 | 230,502 | 244,286 |
| のれん償却額 | 15,666 | 25,500 |
| 減損損失 | 71,300 | 15,182 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,705 | -169,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -4,320 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,576 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,201 | 86,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,278 | 2,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,704 | 44,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,926 | -21,372 |
| 支払利息 | 87,448 | 84,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,589 | 190,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,590 | 440,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,791 | -91,093 |
| その他 | 97,132 | -46,041 |
| 小計 | 349,885 | 919,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,926 | 21,372 |
| 利息の支払額 | -88,251 | -84,576 |
| 法人税等の支払額 | -43,707 | -133,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,852 | 722,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,744 | -123,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,091 | 365,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,374 | -20,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,700 | -2,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 37,923 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,258 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -87,840 | -1,610 |
| 事業譲受による支出 | -350,888 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,820 | 110,686 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,566 | － |
| その他 | -8,311 | 943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,379 | 397,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 318,442 | -327,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,686 | -177,068 |
| リース債務の返済による支出 | -20,954 | -19,366 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -76,889 | -107,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,912 | -180,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,182 | -591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,797 | 939,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,127 | 2,035,366 |
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