有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -31,605 | 118,377 |
減価償却費 | 230,502 | 244,286 |
のれん償却額 | 15,666 | 25,500 |
減損損失 | 71,300 | 15,182 |
固定資産処分損益(△は益) | 11,705 | -169,272 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -4,320 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -24,576 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,201 | 86,666 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17,278 | 2,157 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,704 | 44,380 |
受取利息及び受取配当金 | -20,926 | -21,372 |
支払利息 | 87,448 | 84,964 |
売上債権の増減額(△は増加) | -97,589 | 190,081 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,590 | 440,289 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,791 | -91,093 |
その他 | 97,132 | -46,041 |
小計 | 349,885 | 919,787 |
利息及び配当金の受取額 | 20,926 | 21,372 |
利息の支払額 | -88,251 | -84,576 |
法人税等の支払額 | -43,707 | -133,811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,852 | 722,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -237,744 | -123,039 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,091 | 365,724 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,374 | -20,289 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,700 | -2,746 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 37,923 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 30,258 |
有形固定資産の除却による支出 | -87,840 | -1,610 |
事業譲受による支出 | -350,888 | - |
差入保証金の回収による収入 | 44,820 | 110,686 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,566 | - |
その他 | -8,311 | 943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,379 | 397,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 318,442 | -327,000 |
長期借入れによる収入 | - | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -196,686 | -177,068 |
リース債務の返済による支出 | -20,954 | -19,366 |
自己株式の取得による支出 | - | -5 |
配当金の支払額 | -76,889 | -107,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,912 | -180,792 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,182 | -591 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -396,797 | 939,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,127 | 2,035,366 |