有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -485,692 | -31,605 |
減価償却費 | 238,638 | 230,502 |
減損損失 | 123,393 | 71,300 |
のれん償却額 | 6,000 | 15,666 |
固定資産処分損益(△は益) | 279,993 | 11,705 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -34,686 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,047 | 21,201 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -24,576 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,220 | -17,278 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,319 | 20,704 |
受取利息及び受取配当金 | -24,879 | -20,926 |
支払利息 | 85,887 | 87,448 |
為替差損益(△は益) | -496 | 466 |
売上債権の増減額(△は増加) | -45,578 | -97,589 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -162,366 | -32,590 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -230,386 | 18,791 |
その他 | 34,957 | 96,665 |
小計 | -167,628 | 349,885 |
利息及び配当金の受取額 | 24,879 | 20,926 |
利息の支払額 | -87,475 | -88,251 |
法人税等の支払額 | -61,199 | -43,707 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,424 | 238,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -782,522 | -237,744 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,995 | 7,091 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,381 | -26,374 |
投資有価証券の取得による支出 | -81,732 | -2,700 |
投資有価証券の売却による収入 | 111,874 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -87,840 |
事業譲受による支出 | - | -350,888 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 5,566 |
その他 | -31,984 | 36,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,749 | -656,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 568,237 | 318,442 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -213,052 | -196,686 |
リース債務の返済による支出 | -16,692 | -20,954 |
自己株式の取得による支出 | -2 | - |
配当金の支払額 | -154,206 | -76,889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,283 | 23,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -489 | -3,182 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,619 | -396,797 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,924 | 1,096,127 |