ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -485,692 | -31,605 |
| 減価償却費 | 238,638 | 230,502 |
| 減損損失 | 123,393 | 71,300 |
| のれん償却額 | 6,000 | 15,666 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 279,993 | 11,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,686 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,047 | 21,201 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,220 | -17,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,319 | 20,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,879 | -20,926 |
| 支払利息 | 85,887 | 87,448 |
| 為替差損益（△は益） | -496 | 466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,578 | -97,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,366 | -32,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,386 | 18,791 |
| その他 | 34,957 | 96,665 |
| 小計 | -167,628 | 349,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,879 | 20,926 |
| 利息の支払額 | -87,475 | -88,251 |
| 法人税等の支払額 | -61,199 | -43,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,424 | 238,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -782,522 | -237,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,995 | 7,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,381 | -26,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,732 | -2,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,874 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -87,840 |
| 事業譲受による支出 | － | -350,888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,566 |
| その他 | -31,984 | 36,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,749 | -656,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 568,237 | 318,442 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,052 | -196,686 |
| リース債務の返済による支出 | -16,692 | -20,954 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -154,206 | -76,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,283 | 23,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -489 | -3,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,619 | -396,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,924 | 1,096,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
