ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 88,455 | -485,692 |
| 減価償却費 | 233,883 | 244,638 |
| 減損損失 | － | 123,393 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,048 | 279,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,196 | -34,686 |
| 負ののれん発生益 | -65,641 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,112 | 13,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,512 | 17,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,171 | 17,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,008 | -24,879 |
| 支払利息 | 79,662 | 85,887 |
| 為替差損益（△は益） | -153 | -496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 841,482 | -45,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -981,947 | -162,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,179 | -230,386 |
| その他 | -167,811 | 34,957 |
| 小計 | -373,931 | -167,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,008 | 24,879 |
| 利息の支払額 | -78,934 | -87,475 |
| 法人税等の支払額 | -181,111 | -61,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -606,968 | -291,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,192 | -65,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,779 | 65,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,604 | -782,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,928 | 9,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,090 | -9,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,407 | -81,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225,391 | 111,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 188,910 | － |
| その他 | 4,912 | -31,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,627 | -783,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 921,202 | 568,237 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,152 | -213,052 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -2 |
| 配当金の支払額 | -153,357 | -154,206 |
| その他 | -13,648 | -16,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,021 | 1,184,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,962 | -489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,643 | 108,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,305 | 1,492,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
