ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,668 | 88,455 |
| 減価償却費 | 211,809 | 233,883 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55,628 | -1,048 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,086 | -35,196 |
| 負ののれん発生益 | － | -65,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,881 | -13,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,275 | 16,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,180 | 17,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,643 | -27,008 |
| 支払利息 | 87,189 | 79,662 |
| 為替差損益（△は益） | 134 | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777,692 | 841,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210,730 | -981,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,256 | -359,179 |
| その他 | -11,440 | -167,811 |
| 小計 | 401,574 | -373,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,485 | 27,008 |
| 利息の支払額 | -87,023 | -78,934 |
| 法人税等の支払額 | -346,846 | -181,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,810 | -606,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,352 | -65,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,507 | 71,779 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -854,143 | -319,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,311 | -17,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,390 | -1,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,998 | 225,391 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | -1,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,068 | 2,715 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,992 | 42,286 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -38,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 188,910 |
| その他 | 26,857 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,123 | 97,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 352,917 | 921,202 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,594 | -220,152 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -22 |
| 配当金の支払額 | -153,361 | -153,357 |
| その他 | － | -13,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,766 | 524,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,500 | 4,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,666 | 19,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,364,661 | 1,384,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
