有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,107 | 644,668 |
| 減価償却費 | 231,744 | 211,809 |
| 減損損失 | 132,491 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,287 | 55,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,766 | -5,086 |
| 負ののれん発生益 | -39,522 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,977 | -25,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,082 | -36,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,663 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,583 | -22,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,180 |
| 支払利息 | 80,796 | 87,189 |
| 為替差損益（△は益） | -760 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,823 | -777,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300,187 | 210,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,376 | 55,256 |
| その他 | -66,388 | -11,440 |
| 小計 | 888,765 | 401,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,508 | 22,485 |
| 利息の支払額 | -78,395 | -87,023 |
| 法人税等の支払額 | -160,247 | -346,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,630 | -9,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,334 | -77,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,310 | 114,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,431 | -854,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,227 | -36,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,265 | -1,390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,040 | 17,998 |
| 貸付けによる支出 | -7,491 | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,334 | 3,068 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,558 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,743 | 14,992 |
| その他 | 16,341 | 26,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,421 | -793,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174,000 | 352,917 |
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,348 | -206,594 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,464 | -196 |
| 配当金の支払額 | -233,541 | -153,361 |
| その他 | -22,095 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,449 | 242,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,990 | 14,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,251 | -545,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,328 | 1,364,661 |