ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 534,246 | 329,107 |
| 減価償却費 | 254,937 | 231,744 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,188 | 10,287 |
| 負ののれん発生益 | － | -39,522 |
| 減損損失 | 352 | 132,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,641 | 9,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,040 | 18,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,474 | 32,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,977 | -22,583 |
| 支払利息 | 91,978 | 80,796 |
| 為替差損益（△は益） | -638 | -760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,501 | 21,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 590,995 | 300,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,723 | -2,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,718 | -146,376 |
| その他 | 175,616 | -66,388 |
| 小計 | 1,487,269 | 888,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,817 | 22,508 |
| 利息の支払額 | -88,263 | -78,395 |
| 法人税等の支払額 | -61,841 | -160,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,982 | 672,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,310 | -77,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 77,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,214 | -673,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,403 | -44,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,564 | -56,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,624 | 63,040 |
| 貸付けによる支出 | -1,470 | -7,491 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,695 | 3,334 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,665 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10,558 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,548 | 9,743 |
| その他 | -51,051 | 16,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,481 | -678,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -538,562 | -174,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,700 | -205,348 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -55,464 |
| 配当金の支払額 | -77,858 | -233,541 |
| その他 | -22,095 | -22,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,495 | -40,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,060 | 10,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,067 | -35,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,576,512 | 1,945,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,945,579 | 1,910,328 |
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