有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 111,126 | 534,246 |
減価償却費 | 249,830 | 254,937 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,527 | - |
固定資産売却・除却損 | 57,909 | 1,188 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,369 | 4,641 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,890 | -27,040 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,198 | 24,474 |
受取利息及び受取配当金 | -12,846 | -17,977 |
支払利息 | 107,459 | 91,978 |
為替差損益(△は益) | -2,131 | -638 |
固定資産売却損益(△は益) | -8,062 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 424,062 | -300,501 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 384,978 | 590,995 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | -2,723 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -97,555 | 157,718 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,498 | - |
その他 | -16,514 | 175,969 |
小計 | 1,247,005 | 1,487,269 |
利息及び配当金の受取額 | 12,703 | 17,817 |
利息の支払額 | -107,148 | -88,263 |
法人税等の支払額 | -104,601 | -61,841 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,958 | 1,354,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -77,310 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -147,581 | -93,214 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,061 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -29,758 | -74,403 |
投資有価証券の取得による支出 | -121,862 | -123,564 |
投資有価証券の売却による収入 | 19 | 11,624 |
貸付けによる支出 | -2,590 | -1,470 |
貸付金の回収による収入 | 2,592 | 3,695 |
保険積立金の解約による収入 | 37,454 | 67,665 |
関係会社株式の取得による支出 | -64,938 | - |
差入保証金の回収による収入 | 222,972 | 47,548 |
その他 | -11,593 | -51,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,777 | -290,481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -655,416 | -538,562 |
長期借入れによる収入 | - | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -39,700 |
社債の償還による支出 | -128,000 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | -665 | -278 |
配当金の支払額 | -233,631 | -77,858 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,403 | - |
その他 | -20,342 | -22,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,459 | -698,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,131 | 3,060 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,591 | 369,067 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,601,103 | 1,576,512 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,576,512 | 1,945,579 |