ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 111,126 | 534,246 |
| 減価償却費 | 249,830 | 254,937 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,527 | － |
| 固定資産売却・除却損 | 57,909 | 1,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,369 | 4,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,890 | -27,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,198 | 24,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,846 | -17,977 |
| 支払利息 | 107,459 | 91,978 |
| 為替差損益（△は益） | -2,131 | -638 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,062 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,062 | -300,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384,978 | 590,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -2,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,555 | 157,718 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,498 | － |
| その他 | -16,514 | 175,969 |
| 小計 | 1,247,005 | 1,487,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,703 | 17,817 |
| 利息の支払額 | -107,148 | -88,263 |
| 法人税等の支払額 | -104,601 | -61,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,958 | 1,354,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -77,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,581 | -93,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,061 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,758 | -74,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,862 | -123,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 11,624 |
| 貸付けによる支出 | -2,590 | -1,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,592 | 3,695 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,454 | 67,665 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -64,938 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 222,972 | 47,548 |
| その他 | -11,593 | -51,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,777 | -290,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -655,416 | -538,562 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -39,700 |
| 社債の償還による支出 | -128,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -665 | -278 |
| 配当金の支払額 | -233,631 | -77,858 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,403 | － |
| その他 | -20,342 | -22,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,459 | -698,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,131 | 3,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,591 | 369,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,601,103 | 1,576,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,576,512 | 1,945,579 |
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