有価証券報告書-第50期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 200,259 | 111,126 |
| 減価償却費 | 228,813 | 249,830 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 731 | 2,527 |
| 固定資産売却・除却損 | 70,808 | 57,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,310 | -12,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -235,111 | 20,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,087 | 22,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,581 | -12,846 |
| 支払利息 | 129,399 | 107,459 |
| 為替差損益（△は益） | 519 | -2,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,631 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,976 | -8,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,692 | 424,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,001,210 | 384,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,587 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -861 | -97,555 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,498 |
| その他 | 28,399 | -16,514 |
| 小計 | 1,276,534 | 1,247,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,581 | 12,703 |
| 利息の支払額 | -132,066 | -107,148 |
| 法人税等の支払額 | 1,470 | -104,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,520 | 1,047,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,167 | -147,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,435 | 21,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,529 | -29,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,326 | -121,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,500 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,143 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,800 | 2,592 |
| 保険積立金の解約による収入 | 190,571 | 37,454 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -64,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 222,972 |
| その他 | 44,512 | -11,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 418,652 | 5,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,385,021 | -655,416 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,983 | -36,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -276,000 | -128,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,220 | -665 |
| 配当金の支払額 | -78,691 | -233,631 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,403 |
| その他 | -11,328 | -20,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,245 | -1,080,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -519 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,408 | -24,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,548,694 | 1,601,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,601,103 | 1,576,512 |