ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -455,330 | 200,259 |
| 減価償却費 | 242,411 | 228,813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182,778 | 731 |
| 固定資産売却・除却損 | 6,466 | 70,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,656 | 1,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,106 | -235,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,632 | 37,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,064 | -16,581 |
| 支払利息 | 134,713 | 129,399 |
| 為替差損益（△は益） | -1,795 | 519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,702 | 30,631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,946 | -14,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695,925 | -193,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 614,912 | 1,001,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -799 | 8,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,603 | -861 |
| 役員賞与の支払額 | -21,600 | － |
| その他 | 161,847 | 28,399 |
| 小計 | 1,402,799 | 1,276,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,080 | 16,581 |
| 利息の支払額 | -130,765 | -132,066 |
| 法人税等の支払額 | -54,211 | 1,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,902 | 1,162,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,882 | -100,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,448 | 34,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,310 | -11,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,990 | -34,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,015 | 43,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -101,143 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 2,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | 158,160 | 190,571 |
| その他 | -83,447 | 44,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,809 | 418,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570,000 | -1,385,021 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,004 | -42,983 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -276,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,151 | -34,220 |
| 配当金の支払額 | -158,731 | -78,691 |
| その他 | － | -11,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -810,886 | -1,528,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,795 | -519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,001 | 52,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,312,692 | 1,548,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,548,694 | 1,601,103 |
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