有価証券報告書-第49期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -455,330 | 200,259 |
減価償却費 | 242,411 | 228,813 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 182,778 | 731 |
固定資産売却・除却損 | 6,466 | 70,808 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,656 | 1,310 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -60,106 | -235,111 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,632 | 37,087 |
受取利息及び受取配当金 | -21,064 | -16,581 |
支払利息 | 134,713 | 129,399 |
為替差損益(△は益) | -1,795 | 519 |
持分法による投資損益(△は益) | 25,702 | 30,631 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,946 | -14,976 |
売上債権の増減額(△は増加) | 695,925 | -193,692 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 614,912 | 1,001,210 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -799 | 8,587 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -164,603 | -861 |
役員賞与の支払額 | -21,600 | - |
その他 | 161,847 | 28,399 |
小計 | 1,402,799 | 1,276,534 |
利息及び配当金の受取額 | 21,080 | 16,581 |
利息の支払額 | -130,765 | -132,066 |
法人税等の支払額 | -54,211 | 1,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,902 | 1,162,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 350,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -64,882 | -100,167 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,448 | 34,435 |
無形固定資産の取得による支出 | -60,310 | -11,529 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,990 | -34,326 |
投資有価証券の売却による収入 | 63,015 | 43,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -101,143 |
貸付金の回収による収入 | 2,200 | 2,800 |
保険積立金の解約による収入 | 158,160 | 190,571 |
その他 | -83,447 | 44,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,809 | 418,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -570,000 | -1,385,021 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,004 | -42,983 |
社債の発行による収入 | - | 100,000 |
社債の償還による支出 | - | -276,000 |
自己株式の取得による支出 | -22,151 | -34,220 |
配当金の支払額 | -158,731 | -78,691 |
その他 | - | -11,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -810,886 | -1,528,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,795 | -519 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 236,001 | 52,408 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,312,692 | 1,548,694 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,548,694 | 1,601,103 |