ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 216,202 | -455,330 |
| 減価償却費 | 244,795 | 242,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,974 | 182,778 |
| 固定資産売却・除却損 | 1,875 | 6,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125,576 | 40,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,119 | -60,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,480 | 32,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,611 | -21,064 |
| 支払利息 | 142,971 | 134,713 |
| 為替差損益（△は益） | 1,941 | -1,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,722 | 25,702 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,172 | -9,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559,104 | 695,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498,585 | 614,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | -799 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 57,924 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511,497 | -164,603 |
| 役員賞与の支払額 | 28,100 | -21,600 |
| その他 | -203,308 | 161,847 |
| 小計 | 195,167 | 1,402,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,450 | 21,080 |
| 利息の支払額 | -145,495 | -130,765 |
| 法人税等の支払額 | -242,046 | -54,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,924 | 1,238,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,596 | -64,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,249 | 10,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,859 | -60,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,965 | -18,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,000 | 63,015 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,687 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,932 | 2,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 158,160 |
| その他 | -177,117 | -83,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,669 | -193,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,287,181 | -570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,271 | -60,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,100 | -22,151 |
| 配当金の支払額 | -161,923 | -158,731 |
| その他 | 30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,886 | -810,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,060 | 1,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,231 | 236,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,461 | 1,312,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,312,692 | 1,548,694 |
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