ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 118,377 | -55,141 |
| 減価償却費 | 244,286 | 236,306 |
| のれん償却額 | 25,500 | 20,000 |
| 減損損失 | 15,182 | 84,865 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -169,272 | 207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,320 | -16,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,666 | 30,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,157 | 5,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,380 | 10,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,372 | -21,765 |
| 支払利息 | 84,964 | 85,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,081 | -996,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 440,289 | 582,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,093 | 67,469 |
| その他 | -46,041 | -59,594 |
| 小計 | 919,787 | -26,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,372 | 21,768 |
| 利息の支払額 | -84,576 | -85,659 |
| 法人税等の支払額 | -133,811 | -90,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,771 | -181,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,039 | -98,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365,724 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,289 | -29,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,746 | -52,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,923 | 30,403 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,258 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,610 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,686 | 29,277 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,633 | -84,077 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 27,746 | 207,522 |
| その他 | 11,830 | 36,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 397,850 | 39,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -327,000 | 396,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,068 | -115,504 |
| リース債務の返済による支出 | -19,366 | -19,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -12 |
| 配当金の支払額 | -107,352 | -153,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,792 | 107,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -591 | -1,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,238 | -36,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,035,366 | 1,999,215 |
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