キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1309万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3109万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億1529万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -170 | -265 | 556 | -435 | -253 | 1,313 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,239 | -194 | -811 | 1,045 | -125 | 1,549 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 95 | 286 | 28 | 381 | -60 | 1,957 | 通期 | 1,163 | 419 | -1,528 | 1,581 | -112 | 1,601 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 261 | 141 | -328 | 403 | -121 | 1,675 | 3Q | 700 | -27 | -363 | 673 | -159 | 1,910 | 通期 | 1,048 | 6 | -1,080 | 1,054 | -177 | 1,577 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -181 | 26 | -60 | -135 | 1,540 | 通期 | 1,355 | -290 | -698 | 1,065 | -168 | 1,946 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -186 | -332 | 142 | -518 | -255 | 1,570 | 通期 | 673 | -678 | -40 | -6 | -718 | 1,910 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -85 | -68 | -199 | -153 | -134 | 1,572 | 通期 | -10 | -793 | 243 | -803 | -890 | 1,365 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -326 | 150 | 499 | -176 | -56 | 1,685 | 通期 | -607 | 98 | 524 | -509 | -337 | 1,384 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -355 | 48 | 189 | -307 | -46 | 1,267 | 通期 | -291 | -784 | 1,184 | -1,075 | -792 | 1,493 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -51 | -312 | -43 | -363 | -166 | 1,084 | 通期 | 239 | -656 | 24 | -418 | -264 | 1,096 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -93 | 359 | 157 | 266 | -123 | 1,519 | 通期 | 723 | 398 | -181 | 1,121 | -143 | 2,035 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -298 | 68 | -394 | -229 | -84 | 1,412 | 通期 | -182 | 39 | 108 | -142 | -128 | 1,999 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -307 | -60 | -92 | -367 | -51 | 1,538 | 通期 | 704 | -89 | -378 | 615 | -57 | 2,233 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -74 | 457 | 151 | -55 | 2,840 | 通期 | 903 | -52 | -106 | 851 | -96 | 2,975 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 363 | 44 | 229 | 407 | -11 | 3,612 | 通期 | 670 | -259 | 138 | 411 | -22 | 3,526 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -375 | 70 | 75 | -305 | -38 | 3,298 | 通期 | -21 | 48 | -53 | 27 | -66 | 3,501 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -488 | -462 | 82 | -950 | -140 | 2,638 | 通期 | -515 | -531 | 413 | -1,046 | -209 | 2,871 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -1億6992万
- 2009年3月（連） プラ転
- 12億3890万
- 2010年3月（連） -6.17%
- 11億6252万
- 2011年3月（連） -9.85%
- 10億4795万
- 2012年3月（連） +29.3%
- 13億5498万
- 2013年3月（連） -50.36%
- 6億7263万
- 2014年3月（連） マイ転
- -981万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -6億696万
- 2016年3月（連）
- -2億9142万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億3885万
- 2018年3月（連） +202.6%
- 7億2277万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億8151万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億445万
- 2021年3月（連） +28.23%
- 9億330万
- 2022年3月（連） -25.79%
- 6億7033万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2073万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -5億1529万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億6466万
- 2009年3月（連）投入-26.77%
- -1億9380万
- 2010年3月（連）資金回収
- 4億1865万
- 2011年3月（連）回収-98.62%
- 577万
- 2012年3月（連）資金投入
- -2億9048万
- 2013年3月（連）投入+133.55%
- -6億7842万
- 2014年3月（連）投入+16.91%
- -7億9312万
- 2015年3月（連）資金回収
- 9762万
- 2016年3月（連）資金投入
- -7億8374万
- 2017年3月（連）投入-16.25%
- -6億5637万
- 2018年3月（連）資金回収
- 3億9785万
- 2019年3月（連）回収-90.13%
- 3925万
- 2020年3月（連）資金投入
- -8915万
- 2021年3月（連）投入-41.81%
- -5188万
- 2022年3月（連）投入+399.39%
- -2億5908万
- 2023年3月（連）資金回収
- 4776万
- 2024年3月（連）資金投入
- -5億3109万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 5億5588万
- 2009年3月（連）返済還元
- -8億1088万
- 2010年3月（連）返済還元
- -15億2824万
- 2011年3月（連）返済還元
- -10億8045万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億9849万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4044万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億4276万
- 2015年3月（連）資金調達
- 5億2402万
- 2016年3月（連）資金調達
- 11億8428万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2391万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億8079万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1億762万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億7829万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億641万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1億3813万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5295万
- 2024年3月（連）資金調達
- 4億1309万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -4億3459万
- 2009年3月（連） プラ転
- 10億4509万
- 2010年3月（連） +51.29%
- 15億8117万
- 2011年3月（連） -33.36%
- 10億5373万
- 2012年3月（連） +1.02%
- 10億6450万
- 2013年3月（連） マイ転
- -579万
- 2014年3月（連） 大幅減
- -8億293万
- 2015年3月（連）
- -5億934万
- 2016年3月（連） -111.09%
- -10億7517万
- 2017年3月（連）
- -4億1752万
- 2018年3月（連） プラ転
- 11億2062万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億4226万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億1530万
- 2021年3月（連） +38.37%
- 8億5142万
- 2022年3月（連） -51.7%
- 4億1125万
- 2023年3月（連） -93.43%
- 2702万
- 2024年3月（連） マイ転
- -10億4639万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2億5345万
- 2009年3月（連）減少-50.61%
- -1億2519万
- 2010年3月（連）減少-10.78%
- -1億1169万
- 2011年3月（連）増加+58.77%
- -1億7733万
- 2012年3月（連）減少-5.48%
- -1億6761万
- 2013年3月（連）増加+328.15%
- -7億1765万
- 2014年3月（連）増加+24.08%
- -8億9045万
- 2015年3月（連）減少-62.19%
- -3億3669万
- 2016年3月（連）増加+135.2%
- -7億9190万
- 2017年3月（連）減少-66.65%
- -2億6411万
- 2018年3月（連）減少-45.73%
- -1億4332万
- 2019年3月（連）減少-10.87%
- -1億2774万
- 2020年3月（連）減少-55.4%
- -5696万
- 2021年3月（連）増加+68.41%
- -9594万
- 2022年3月（連）減少-77.25%
- -2182万
- 2023年3月（連）増加+204.01%
- -6635万
- 2024年3月（連）増加+214.7%
- -2億880万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 13億1269万
- 2009年3月（連） +17.98%
- 15億4869万
- 2010年3月（連） +3.38%
- 16億110万
- 2011年3月（連） -1.54%
- 15億7651万
- 2012年3月（連） +23.41%
- 19億4557万
- 2013年3月（連） -1.81%
- 19億1032万
- 2014年3月（連） -28.56%
- 13億6466万
- 2015年3月（連） +1.44%
- 13億8430万
- 2016年3月（連） +7.85%
- 14億9292万
- 2017年3月（連） -26.58%
- 10億9612万
- 2018年3月（連） +85.69%
- 20億3536万
- 2019年3月（連） -1.78%
- 19億9921万
- 2020年3月（連） +11.69%
- 22億3294万
- 2021年3月（連） +33.25%
- 29億7530万
- 2022年3月（連） +18.52%
- 35億2632万
- 2023年3月（連） -0.72%
- 35億79万
- 2024年3月（連） -17.99%
- 28億7101万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.99%
- 2009年3月（連）
- 8.2%
- 2010年3月（連）
- 7.82%
- 2011年3月（連）
- 7.03%
- 2012年3月（連）
- 9.11%
- 2013年3月（連）
- 4.62%
- 2014年3月（連）
- -0.04%
- 2015年3月（連）
- -3%
- 2016年3月（連）
- -1.35%
- 2017年3月（連）
- 1.11%
- 2018年3月（連）
- 3.41%
- 2019年3月（連）
- -0.9%
- 2020年3月（連）
- 3.4%
- 2021年3月（連）
- 5.54%
- 2022年3月（連）
- 3.96%
- 2023年3月（連）
- -0.12%
- 2024年3月（連）
- -2.36%