ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,141 | -6,767 |
| 減価償却費 | 236,306 | 238,621 |
| のれん償却額 | 20,000 | 6,000 |
| 減損損失 | 84,865 | 28,263 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 207 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,735 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,609 | -66,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,077 | 16,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,185 | 8,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,765 | -21,375 |
| 支払利息 | 85,555 | 88,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -996,419 | 547,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 582,724 | 348,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,469 | -328,960 |
| その他 | -59,594 | 31,832 |
| 小計 | -26,653 | 891,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,768 | 21,375 |
| 利息の支払額 | -85,659 | -89,135 |
| 法人税等の支払額 | -90,971 | -119,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,515 | 704,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,306 | -49,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,440 | -7,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,409 | -4,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,403 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,277 | 7,455 |
| 保険積立金の積立による支出 | -84,077 | -33,328 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 207,522 | 15,106 |
| その他 | 36,284 | -16,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,253 | -89,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 396,000 | -84,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,504 | -115,504 |
| リース債務の返済による支出 | -19,297 | -25,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -2 |
| 配当金の支払額 | -153,561 | -153,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,624 | -378,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,512 | -3,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,150 | 233,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,215 | 2,232,942 |
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