ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,854 | 78,000 |
| 減価償却費 | 164,402 | 178,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,356 | 1,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,287 | -19,229 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -213,921 | 38,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,196 | -12,693 |
| 支払利息 | 97,977 | 79,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,631 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,976 | -8,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,288 | 36,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 444,552 | 157,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,623 | 215,863 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,498 |
| その他 | 14,288 | 109,725 |
| 小計 | 197,591 | 870,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,197 | 12,592 |
| 利息の支払額 | -95,958 | -78,913 |
| 法人税等の支払額 | -21,164 | -104,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,665 | 699,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,380 | -130,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,435 | 21,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | -28,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,121 | -110,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,811 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,143 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -64,938 |
| 保険積立金の解約による収入 | 190,571 | 37,454 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,075 | 1,828 |
| その他 | 106,494 | 148,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286,130 | -27,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 322,100 | 21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,336 | -21,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -248,000 | -88,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,166 | -550 |
| 配当金の支払額 | -78,691 | -233,631 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,403 |
| その他 | － | -12,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,905 | -362,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,586 | 308,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,548,694 | 1,957,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,281 | 1,909,924 |
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