営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少やたな卸資産の減少による増加要因とともに、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出や税金等調整前当期純損失6百万円(前年同期55百万の損失)等の減少要因があったことにより、前連結会計年度末に比べ2億33百万円増加し、22億32百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億4百万円(前期は1億81百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費2億38百万円、売上債権の減少額5億47百万円及びたな卸資産の減少額3億48百万円等の収入があった一方、仕入債務の減少額3億28百万円等の支出があったことによるものであります。

2020/07/07 9:03