短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 追加情報、連結財務諸表（連結）

令和2年6月26日現在、新型コロナウイルス感染症拡大の収束の時期や、収束後の消費活動の停滞は依然不透明でありますが、当社グループとしては、夏前または夏頃を目途としてジュエリー業界における販売店舗の営業自粛や外出自粛等が終了することで徐々に売上が回復基調へ向かっていくものと想定しております。
当社グループにおける対応としては、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤の一段の強化を測り、中長期的に安定した経営を行うバックラインとして、令和2年5月19日に取引銀行との間で期間1年間、組成金額10億円のコミットメントライン設定契約を締結いたしました。
なお、新型コロナウイルス感染症は、翌期以降の財政状態並びに経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性が見込まれますが、影響額を現時点において合理的に算定することは困難であります。

2020/07/07 9:03