営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて46億56百万円増加し、545億68百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が24億6百万円あったことに加え、売上債権が59億35百万円減少したため、仕入債務が28億2百万円減少したものの、全体で60億63百万円の資金の増加となりました。なお、前年同四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは13億91百万円の資金の増加でした。

2014/11/14 9:03