利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が26億63百万円あったことに加え、仕入債務が18億74百万円増加したものの、売上債権が26億91百万円、たな卸資産が10億35百万円それぞれ増加し、法人税等の支払が12億45百万円あったため、全体で2億5百万円の資金の減少となりました。なお、前年同四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは60億63百万円の資金の増加でした。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得が2億22百万円あったこと等により、1億64百万円の資金の減少となりました。なお、前年同四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは9億90百万円の資金の増加でした。

2015/11/13 9:11