営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて232億10百万円減少し、154億82百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が31億94百万円あったことに加え、仕入債務が35億28百万円増加したものの、たな卸資産が99億41百万円増加し、売掛債権及び未収入金がそれぞれ86億50百万円、42億84百万円増加したため、全体で158億96百万円の資金の減少となりました。なお前年同四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは24億47百万円の資金の増加でした。

2017/11/14 9:03