営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて37億19百万円増加し、171億90百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が16億24百万円あったことに加え、売上債権が87億97百万円、未収入金が30億77百万円それぞれ減少したため、たな卸資産が29億32百万円増加したものの、全体で90億21百万円の資金の増加となりました。なお前年同四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは158億96百万円の資金の減少でした。

2018/11/13 9:02