営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて99億21百万円増加し、245億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が17億93百万円であったことに加え、売上債権が78億9百万円、たな卸資産が67億91百万円それぞれ減少したことにより、全体で179億94百万円の資金の増加となりました。なお前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは130億52百万円の資金の増加でした。

2020/06/25 9:05