利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が20億34百万円あったものの、たな卸資産が35億32百万円、売上債権が19億66百万円がそれぞれ増加し、仕入債務が21億87百万円減少したため、全体で63億13百万円の資金の減少となりました。なお前年同四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは130億20百万円の資金の増加でした。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、全体で3億51百万円の資金の増加となりました。なお前年同四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは1億26百万円の資金の減少でした。

2020/11/13 9:03