新光商事（8141）の短期借入れによる収入の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 130億9200万
- 2009年3月31日 -38.86%
- 80億400万
- 2009年12月31日 -84.97%
- 12億300万
- 2010年3月31日 +342.39%
- 53億2200万
- 2010年9月30日 -65.63%
- 18億2900万
- 2010年12月31日 +10.5%
- 20億2100万
- 2011年3月31日 +129.29%
- 46億3400万
- 2011年9月30日 +3.71%
- 48億600万
- 2012年3月31日 +24.45%
- 59億8100万
- 2012年9月30日 -80.61%
- 11億6000万
- 2013年3月31日 +110.6%
- 24億4300万
- 2013年9月30日 -41.79%
- 14億2200万
- 2014年3月31日 +37.13%
- 19億5000万
- 2014年9月30日 -91.64%
- 1億6300万
- 2015年3月31日 +371.78%
- 7億6900万
- 2015年9月30日 -87%
- 1億
- 2016年3月31日 +295%
- 3億9500万
- 2016年9月30日 -74.68%
- 1億
- 2017年3月31日 ±0%
- 1億
- 2017年9月30日 ±0%
- 1億
- 2018年3月31日 ±0%
- 1億
- 2019年3月31日 ±0%
- 1億
- 2019年9月30日 ±0%
- 1億
- 2020年3月31日 +165%
- 2億6500万
- 2020年9月30日 -60.38%
- 1億500万
- 2021年9月30日 +163.81%
- 2億7700万
- 2022年3月31日 +999.99%
- 77億3800万
- 2022年9月30日 +93.65%
- 149億8500万
- 2023年3月31日 -50.42%
- 74億3000万
- 2023年9月30日 -39.45%
- 44億9900万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 5 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2025/06/24 15:31
当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関4行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- また、当社グループにおける資金需要の主なものは、商品及び製品の購入費用のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用による運転資金及び設備投資資金であり、資金の源泉は主として内部資金または金融機関からの借入による資金調達であります。2025/06/24 15:31
なお、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、主要取引金融機関と総額50億円のコミットメントライン契約及び総額42億円の当座貸越契約を締結しておりますが、当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入実行残高はございません。
③重要な会計方針及び見積り
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
