短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年9月30日
- 149億8500万
- 2023年9月30日 -69.98%
- 44億9900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (10) 資本の財源及び資金の流動性についての分析2023/11/14 13:10
第2四半期連結累計期間末の現金及び預金は、前連結会計年度末に比べ1億52百万円減少し、107億76百万円となりました。商品及び製品66億89百万円の増加、受取手形、売掛金及び契約資産17億90百万円の増加等がありましたが、コミットメントラインの実行などにより短期借入金が45億80百万円増加等があったことによるものです。今後、運転資金の増加も想定されることから資金の流動性確保に備えてまいります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
