利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、2億35百万円(前年同四半期比88.6%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が11億94百万円、仕入債務の減少44億58百万円、法人税等の支払5億51百万円の支払等があったものの、売上債権の減少24億14百万円、たな卸資産の減少12億77百万円、未払消費税等の増加2億84百万円による収入等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億91百万円(前年同四半期比59.9%減)となりました。これは主に定期預金の払戻4億19百万円の収入等があったものの、定期預金の預入6億59百万円の支出等があったことによるものであります。

2015/11/13 12:22