財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、2億91百万円(前年同四半期比59.9%減)となりました。これは主に定期預金の払戻4億19百万円の収入等があったものの、定期預金の預入6億59百万円の支出等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、6億80百万円(前年同四半期比28.1%増)となりました。これは主に短期借入金の実行1億円、自己株式の売却による3億87百万円の収入等があったものの、短期借入金の約定弁済1億84百万円、株式報酬制度設定による支出3億87百万円、配当金の支払5億93百万円の支出等があったことによるものであります。

2015/11/13 12:22