利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、14億54百万円(前期比64.5%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が26億92百万円、未収入金の増加11億91百万円、仕入債務の減少47億42百万円、法人税等の支払11億42百万円の支出等があったものの、売上債権の減少49億5百万円、たな卸資産の減少7億10百万円の収入等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、8億90百万円(前期7億41百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による10億14百万円、無形固定資産の取得による1億39百万円の支出等があったものの、定期預金の払戻7億88百万円、有形固定資産のうち、土地の売却による11億82百万円の収入等があったことによるものであります。

2016/06/24 14:21