財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果獲得した資金は、8億90百万円(前期7億41百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による10億14百万円、無形固定資産の取得による1億39百万円の支出等があったものの、定期預金の払戻7億88百万円、有形固定資産のうち、土地の売却による11億82百万円の収入等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、21億80百万円(前期比129.4%増)となりました。これは主に短期借入金の実行3億95百万円、自己株式の売却3億87百万円の収入等があったものの、短期借入金の約定弁済3億84百万円、自己株式の取得11億15百万円、株式報酬制度設定による支出3億87百万円、配当金の支払10億74百万円の支出等があったことによるものであります。

2016/06/24 14:21