利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、13億54百万円(前期比6.9%減)となりました。これは主に売上債権の増加30億15百万円、その他の資産・負債の増減5億円、法人税等の支払9億99百万円の支出等があったものの、税金等調整前当期純利益が18億35百万円、賞与引当金の増加4億7百万円、未収入金の減少7億54百万円、仕入債務の増加26億60百万円の収入等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、11億92百万円(前期8億90百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による10億9百万円、投資有価証券の償還1億円の収入等があったものの、定期預金の預入による21億31百万円、有形固定資産の取得による1億81百万円の支出等があったことによるものであります。

2017/06/23 13:22