支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、241億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億52百万円増加いたしました。これは主に未払法人税等が2億59百万円、流動負債のその他が4億62百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が13億2百万円、電子記録債務が12億22百万円、賞与引当金が4億7百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2017/06/23 13:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に満期保有目的の債券及び取引先との業務又は資本提携等に関する株式であり、月次で把握した時価を経営層に報告し、リスク管理を行う社内体制を採っております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日です。
借入金は短期借入金と長期借入金があり、主に営業取引に係る資金調達であります。なお、変動金利の借入金は金利変動のリスクに晒されておりますが、長期借入金の一部については支払金利の変動リスクを回避するため、固定金利にて借入を行っております。

2017/06/23 13:22