短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(10) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第2四半期連結累計期間末の現金及び預金は、前連結会計年度末に比べ1億23百万円増加し、107億2百万円となりました。これは、商品及び製品38億72百万円の増加、受取手形、売掛金及び契約資産66億10百万円の増加、支払手形及び買掛金2億54百万円の減少および自己株式の取得25億63百万円等があったものの、コミットメントラインの実行などにより短期借入金が72億26百万円増加したこと等によるものです。今後、受注増に伴う在庫の積み増しなどによる運転資金の増加も想定されることから資金の流動性確保に備えてまいります。

2022/11/14 13:21