利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、38億8百万円(前期は2億88百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が34億46百万円、その他の資産・負債の増減額26億81百万円の収入等があったものの、売上債権の増加52億19百万円、棚卸資産の増加23億5百万円、未収入金の増加11億35百万円、仕入債務の減少11億6百万円による支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、76百万円(前期は2億84百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出66百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円等があったものの、有形固定資産の売却による収入1億90百万円等があったことによるものであります。

2022/11/14 13:21