財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は、76百万円(前期は2億84百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出66百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円等があったものの、有形固定資産の売却による収入1億90百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、31億75百万円(前期は17億66百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出78億54百万円、自己株式の取得による支出25億63百万円、配当金の支払13億53百万円の支出等があったものの、短期借入による収入149億85百万円等があったことによるものであります。

2022/11/14 13:21