利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、46億97百万円(前期は9億5百万円の使用)となりました。これは主にその他の資産・負債の減少17億27百万円、法人税等の支払い25億37百万円による支出等があったものの、税金等調整前当期純利益が46億66百万円、売上債権の減少33億83百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、1億5百万円(前期は9百万円の獲得)となりました。これは主に投資有価証券の取得1億30百万円、有形固定資産の取得1億6百万円による支出等があったものの、投資有価証券の売却による収入2億85百万円、子会社の清算による収入1億32百万円等があったことによるものであります。

2024/06/25 14:08