支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※7 期末日満期手形等の会計処理については、当連結会計期間末が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計期間末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	-	百万円	187	百万円
支払手形	-		19
電子記録債務	-		604

2024/06/25 14:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に満期保有目的の債券および取引先との業務または資本提携等を目的とした株式であり、月次の時価を経営層に報告し、リスク管理を行う社内体制を採っております。
営業債務である支払手形および買掛金ならびに電子記録債務は、1年以内の支払期日です。
借入金は短期借入金と長期借入金があり、主に営業取引に係る資金調達であります。なお、変動金利の借入金は金利変動のリスクに晒されておりますが、長期借入金については支払金利の変動リスクを回避するため、固定金利による借入を行っております。

2024/06/25 14:08