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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年2月1日至 2019年1月31日	自 2019年2月1日至 2020年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,983	1,672
減価償却費	1,963	2,241
のれん償却額	643	789
減損損失	12	6
固定資産処分損益（△は益）	145	24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-16	7
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△）	-15	-12
賞与引当金の増減額（△は減少）	30	-15
製品保証引当金の増減額（△は減少）	74	-15
ポイント引当金の増減額（△は減少）	16	18
負ののれん発生益	－	-241
段階取得に係る差損益（△は益）	－	95
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-409	-308
受取利息及び受取配当金	-33	-44
支払利息	94	118
持分法による投資損益（△は益）	24	-7
その他金融収益（△）・費用	44	18
固定資産売却損益（△は益）	-537	-9
売上債権の増減額（△は増加）	-42	-153
たな卸資産の増減額（△は増加）	-76	-277
その他債権の増減額（△は増加）	128	-665
仕入債務の増減額（△は減少）	108	241
その他債務の増減額（△は減少）	-437	-49
未払消費税等の増減額（△は減少）	179	-143
その他	128	141
小計	4,007	3,431
法人税等の支払額	-586	-844
利息及び配当金の受取額	33	44
利息の支払額	-94	-118
持分法適用会社からの配当金の受取額	9	6
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△）	-42	-17
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,326	2,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		-58
定期預金の払戻による収入	48	－
固定資産の取得による支出	-2,373	-1,882
固定資産の売却等による収入	1,685	671
投資有価証券の取得による支出	-12	-15
投資有価証券の売却による収入	36	10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5,537	-221
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	82	740
その他	-45
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,117	-754
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-100	－
長期借入れによる収入	13,150	10,550
長期借入金の返済による支出	-10,185	-11,691
リース債務の返済による支出	-307	-493
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-537	-538
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入	99	－
その他	-20	-28
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,097	-2,202
現金及び現金同等物に係る換算差額	-54	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-747	-455
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,245	6,790

トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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