トーホー（8142）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2009年1月31日
- -88億551万
- 2009年10月31日
- -64億1200万
- 2010年1月31日 -47.23%
- -94億4057万
- 2010年4月30日
- -20億4100万
- 2010年7月31日 -163.65%
- -53億8100万
- 2010年10月31日 -42.41%
- -76億6300万
- 2011年1月31日 -40.6%
- -107億7400万
- 2011年4月30日
- -16億700万
- 2011年7月31日 -141.57%
- -38億8200万
- 2011年10月31日 -107.14%
- -80億4100万
- 2012年1月31日 -36.5%
- -109億7600万
- 2012年7月31日
- -55億9400万
- 2013年1月31日 -97.1%
- -110億2600万
- 2013年7月31日
- -53億4800万
- 2014年1月31日 -92.13%
- -102億7500万
- 2014年7月31日
- -48億4200万
- 2015年1月31日 -104.38%
- -98億9600万
- 2015年7月31日
- -46億2100万
- 2016年1月31日 -93.4%
- -89億3700万
- 2016年7月31日
- -41億200万
- 2017年1月31日 -98.34%
- -81億3600万
- 2017年7月31日
- -42億9000万
- 2018年1月31日 -94.59%
- -83億4800万
- 2018年7月31日
- -47億5800万
- 2019年1月31日 -114.06%
- -101億8500万
- 2019年7月31日
- -54億1800万
- 2020年1月31日 -115.78%
- -116億9100万
- 2020年7月31日
- -56億4400万
- 2021年1月31日 -129.32%
- -129億4300万
- 2021年7月31日
- -64億6300万
- 2022年1月31日 -94.23%
- -125億5300万
- 2022年7月31日
- -67億2400万
- 2023年1月31日 -87.39%
- -126億
- 2023年7月31日
- -65億3700万
- 2024年1月31日 -78.98%
- -117億
- 2024年7月31日
- -48億7200万
- 2025年1月31日 -93.41%
- -94億2300万
- 2025年7月31日
- -47億8600万
- 2026年1月31日 -132.47%
- -111億2600万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約2026/04/27 13:09
当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、54億84百万円の支出(前連結会計年度は46億34百万円の支出)となりました。2026/04/27 13:09
これは主に、長期借入れによる収入83億円(前連結会計年度は65億円の収入)に対し、長期借入金の返済による支出111億26百万円(前連結会計年度は94億23百万円の支出)、配当金の支払額15億51百万円(前連結会計年度は11億81百万円)などによるものであります。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ20億40百万円増加し、111億50百万円となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2026/04/27 13:09
当社は、計画的かつ効率的な資金調達のため、月次資金計画、年次資金計画、長期資金計画を策定し流動性リスクを管理しております。なお、当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
