利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、28億57百万円の収入(前期17億68百万円の収入)となりました。売上債権、たな卸資産が16億88百万円増加(前期7億69百万円の減少)したのに対し、仕入債務、その他債務、未払消費税等のネット増加16億69百万円(前期15億47百万円の減少)があり、営業キャッシュ・フローが増加いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
ディストリビューター事業における支店の新設、キャッシュアンドキャリー事業の店舗の新規出店・改装、食品スーパー事業における店舗の改装など固定資産の取得による支出11億22百万円(前期19億15百万円の支出)、新規連結子会社の株式取得による支出2億38百万円(前期22億64百万円の支出)に対し、投資有価証券の売買によるネット収入が90百万円(前期53億64百万円の収入)、固定資産の売却等による収入5億10百万円(前期7億18百万円の収入)がありました。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、7億93百万円の支出(前期20億円の収入)となりました。

2014/04/17 10:30