#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、8億88百万円の収入(前年同期11億77百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益による増加8億28百万円(前年同期11億21百万円)、売上債権の増加2億52百万円(前年同期11億22百万円の増加)、たな卸資産の増加4億65百万円(前年同期4億10百万円の増加)に対し、仕入債務の増加9億46百万円(前年同期9億84百万円の増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億46百万円の収入(前年同期4億26百万円の支出)となりました。ディストリビューター事業における事業所の新設・支店の移転、キャッシュアンドキャリー事業の店舗の新築・改装など、固定資産の取得による支出6億39百万円(前年同期7億71百万円の支出)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出28百万円(前年同期1億42百万円の支出)がありました。一方、土地等の固定資産の売却等による収入3億99百万円(前年同期2億88百万円の収入)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入86百万円がありました。
2015/10/30 10:12