営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億88百万円の収入(前年同期11億77百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益による増加8億28百万円(前年同期11億21百万円)、売上債権の増加2億52百万円(前年同期11億22百万円の増加)、たな卸資産の増加4億65百万円(前年同期4億10百万円の増加)に対し、仕入債務の増加9億46百万円(前年同期9億84百万円の増加)によるものであります。

2015/10/30 10:12