利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、24百万円の収入(前年同期12億92百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益による増加6億80百万円(前年同期11億77百万円)、減価償却費8億35百万円(前年同期8億29百万円)に対して、売上債権の増加9億65百万円(前年同期2億1百万円の増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億46百万円の支出(前年同期13億31百万円の支出)となりました。これは主に、当社の新業態店舗の新築やキャッシュアンドキャリー事業の店舗の新築・改装など、固定資産の取得による支出16億45百万円(前年同期9億32百万円の支出)に対して、固定資産の売却等による収入3億32百万円(前年同期1億84百万円の収入)によるものであります。

2017/09/13 10:00