財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、13億46百万円の支出(前年同期13億31百万円の支出)となりました。これは主に、当社の新業態店舗の新築やキャッシュアンドキャリー事業の店舗の新築・改装など、固定資産の取得による支出16億45百万円(前年同期9億32百万円の支出)に対して、固定資産の売却等による収入3億32百万円(前年同期1億84百万円の収入)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、10億15百万円の収入(前年同期7百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純増額15億50百万円(前年同期14億円)、長期借入れによる収入47億円(前年同期32億50百万円の収入)に対し、長期借入金の返済による支出42億90百万円(前年同期41億2百万円の支出)、自己株式の取得による支出4億64百万円、配当金(前期末1株当たり25円)の支払による支出2億73百万円(前年同期2億71百万円の支出)によるものであります。

2017/09/13 10:00