財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、40億69百万円の支出(前期37億27百万円の支出)となりました。これは主に、ディストリビューター事業部門における営業所等の新設移転、キャッシュアンドキャリー事業部門における店舗の新規出店・改装など固定資産の取得による支出25億60百万円(前期27億34百万円の支出)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出19億90百万円(前期9億95百万円の支出)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、40億81百万円の収入(前期13億46百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入141億円(前期76億円の収入)、長期借入金の返済による支出83億48百万円(前期81億36百万円の支出)、自己株式の取得による支出4億64百万円(前期0百万円の支出)、リース債務の返済による支出3億42百万円(前期4億35百万円の返済による支出)、配当金(前期末1株につき25円、中間期末1株につき25円)の支払による支出5億42百万円(前期5億44百万円の支出)によるものであります。

2018/04/18 10:01